제주반도체 특징주 분석 | 반도체 관련주 팹리스 테마주

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제주반도체 소개

• 당사는 2000년 04월 04일에 설립하였으며,  2005년 02월 1일에 코스닥시장에 상장되었음.
• 제주자치도 제주시 청사로 1길 18-4(도남동, 2층)에 소재하고 있으며, 상호는 2013년 3월에 주식회사 이엠엘에스아이에서 주식회사 제주반도체로 변경되었음. 
• 당사는 반도체 및 정보통신에 관한 제품을 설계와 제조 및 판매하는 사업을 진행중에 있으며, 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 직접 설계한 제품을 파운드리 회사에 위탁하여 생산하는 팹리스 회사임. 
• 위탁 파운드리에서 가공된 웨이퍼는 후공정 검사 전문업체에서 웨이퍼 테스트(Chip Probing)를 마친 후, 웨이퍼 상태로 판매되거나 조립 전문업체에서 패키징 공정 후 검사 전문업체의 최종 테스트(FT)를 거쳐 단품(Chip) 형태로 판매함.
• 당사는 직접 소싱하여 개발한 Nand MCP, Nor MCP 제품을 시장에 공급하고 있음. 주로 외부에서 원재료인 웨이퍼를 조달받아 제품을 소싱하여 고객에게 공급하고 있으며, 일부 MCP에는 회사가 직접 설계, 개발하여 생산된 메모리 제품이 사용되고 있음. 
  
• 설립 초기에 회사는 모바일용 저전력 에스램(SRAM)을 개발 및 제품화에 성공하여 기반을 다졌으며, 이들 제품은 휴대폰의 버퍼용 보조 메모리로서 다양한 응용기기에 사용되었음. 에스램(SRAM) 후속 제품 모델로 개발된 슈도에스램(Pseudo static RAM; 후에 Cellular RAM으로 불리기도 함), 디램(DRAM) 제품은 복합칩(MCP)이나 SIP(System in Package) 형태로 공급되는 모바일전용 특화 메모리로 판매하고 있음.
• 당사는 자체 또는 타사에서 공급받은 디램과 낸드 플래시 메모리를 결합한 다양한 스펙의 낸드 MCP 제품을 상용화 하여 판매하고 있음. 범용 시장 뿐만 아니라 고정 거래선을 목표시장으로 하는 주문형 반도체(ASIC) 성격의 제품시장을 타겟으로 판매하고 있음.

 

주요 제품

품목	매출비중
NAND MCP	75.95%
NAND FLASH	8.26%
DRAM	7.95%
CRAM	2.17%
NOR MCP	1.69%
eMMC	1.44%
LPDDR4	1.60%
eMCP	0.33%
SPI NAND	0.37%
기타 메모리 제품	0.25%

 

최근 3년 매출/영업이익

구분	2023년	2022년	2021년
매출액	1,458억	1,582억	1,765억
영업이익	178억	263억	188억

 

주가 추이

 

향후 기업 방향성 및 전망

당사는 러시아 우크라이나 전쟁 및 유럽과 중국의 경제 침체 등으로 2022년 매출액 1,583억원 대비 약 7.8% 감소한 2023년 1,459억원의 매출을 달성하였습니다.

 

당사가 판매하는 제품 포트폴리오 중 NAND MCP가 매출의 약 76%를 차지하고 있으며, 이 NAND MCP는 단일 제품이 아니며 다양한 스펙으로 제품이 구성되어 있습니다.

 

2023년부터 2024년 상반기까지 코로나 극복 이후 각 전자제품 회사 및 데이터 센터 구축이 필요한 OTT 업체 등이 그동안 확보해 두었던 반도체 재고로 인한 반도체시장의 수급불균형이 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 고객 수요에 신속하게 대응하기 위하여 시의적절하게 제품 포트폴리오를 재구성하는 작업을 통하여 매출 확장을 도모하고 있습니다.

 

고객 사용처별로 매출을 구분하면 IoT 분야가 70%로 압도적인 고객층을 확보하고 있으며, 다음으로 Automotive, Consumer 분야가 매출처를 이루고 있습니다. IoT 분야의 스마트시티, 스마트그리드, 스마트홈 등 각종 세부 산업에 제품을 공급하고 있습니다.

 

이외에도 차량용 반도체, 웨어러블, Consumer 시장에서 회사 제품의 공급점유율을 확장해가고 있습니다. 또한 5G 통신망 확대에 발맞추어 5G IoT용 메모리 제품을 성공적으로 개발하고 주요 Chipset 업체에 평가 완료함으로써 해당시장이 커짐에 따라 NAND MCP, eMCP 등 당사제품 매출이 동반 상승하는 효과를 기대하고 있습니다.

 

2024년 1분기 매출이 작년 대비 40% 증가하였으며, 영업이익도 62% 상승하였습니다. 단기적으로는 너무 주가가 많이 올라 하락을 예상하지만, 2024년 실적이 작년보다 좋다고 하면 장기적으로 상승할 수 있을 것으로 보입니다. 단기적으로는 13,000원까지 떨어질 것으로 예상합니다.